(資料圖片)

紅土創新基金管理有限公司???關于紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金??????????????擴募份額解除限售的第一次提示性公告?????????REITs公募?REITs?名稱??????紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金公募?REITs?簡稱??????紅土創新鹽田港?REIT公募?REITs?代碼??????180301公募?REITs?合同生效日(首?次?募?集?)公募?REITs?合同更新生效?日?(第一?次?擴募)基金管理人名稱??????????紅土創新基金管理有限公司基金托管人名稱??????????招商銀行股份有限公司?????????????????依據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集基?????????????????礎設施證券投資基金指引（試行）》《公開募集證券投?????????????????資基金信息披露管理辦法》《深圳證券交易所公開募集?????????????????不動產投資信托基金業務辦法（試行）》《深圳證券交?????????????????易所公開募集不動產投資信托基金業務指南第?4?號—公告依據?????????????????—存續期業務辦理》等法律法規有關規定以及《紅土創?????????????????新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金基金合?????????????????同》《紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投?????????????????資基金?2023?年度擴募并新購入基礎設施項目招募說明?????????????????書》及其更新業務類型?????????????場內解除限售解除限售/鎖定生效日???????2026?年?6?月?16?日??根據?2023?年?6?月?13?日披露的《紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金?2023?年度擴募上市交易公告書》，本基金?2023?年度第一次擴募份額于益人及其同一控制下關聯方持有的部分戰略配售份額將于?2026?年?6?月?16?日解除限售，本次場內解除限售份額共計?47,625,186?份。??????????????????????????????????????????????????????自?2023?年度??????????????????????????????????????????????原始權益人同一????????深圳市深圳港物流發展有限??????????????????????????????????擴募份額上?????????????公司???????????????????????????????????????市之日起?36???????????????????????????????????????????????略配售限售?????????????????????????????????????????????????????????個月??????????????合計???????????????????47,625,186注：上述限售份額自本基金?2023?年度擴募份額上市之日（2023?年?6?月?16?日）起計算限售期。???????????????????????????????????????????????原始權益人同一?自首次發售????????????????????????????????????????????????略配售限售?日起?60?個月???????????????????????????????????????????????????????自?2023?年度???????????????????????????????????????????????原始權益人同一????????深圳市深圳港物流發展有限???????????????????????????????????擴募份額上?????????????公司????????????????????????????????????????市之日起?60????????????????????????????????????????????????略配售限售??????????????????????????????????????????????????????????個月??????????????合計???????????????????190,725,926注：本基金首次發售份額上市之日為?2021?年?6?月?21?日，2023?年度擴募份額上市之日為?2023?年?6?月?16?日。??????不涉及。??????本?次?限?售?份?額?上?市?前?，?可?在?二?級?市?場?直?接?交?易?的?本?基?金?流?通?份?額為份額合計為?762,903,702?份，占本基金全部基金份額的?80.00%。??????(一)近期經營情況???本基金投資的不動產項目為現代物流中心和世紀物流園。截至本公告發布之日，不動產項目經營穩定，基金投資運作正常，外部管理機構履職正常。根據《紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金?2026?年第?1?季度報告》??????????????????????????????????????，2026年?1-3?月本基金可供分配金額?21,550,260.77?元。???(二)凈現金流分派率說明???根據《紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金?2025?年年度報告》，紅土創新鹽田港?REIT?2025?年度實現的可供分配金額為?92,586,147.23?元。基于上述數據，凈現金流分派率的計算方法舉例說明如下：???投資者在?2026?年?6?月?11?日通過二級市場交易買入本基金，假設買入價格為當?天?收?盤?價?2.257?元?/?份?，?該?投?資?者?的?2025?年?度?凈?現?金?流?分?派?率?為=92,586,147.23/(2.257×953,629,628.00)=4.30%。流封閉式基礎設施證券投資基金?2025?年年度報告》披露的報告期可供分配金額。投資者實際現金流分派所得情況的預測。???投資者可以登錄紅土創新基金管理有限公司網站（www.htcxfund.com）或撥打紅土創新基金管理有限公司客戶服務熱線?400-060-3333（全國統一，均免長途費）進行相關咨詢。???截至本公告日，本基金運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。???基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者在參與本基金相關業務前，應當認真閱讀本基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，熟悉不動產基金相關規則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。??特此公告。???????????????????????紅土創新基金管理有限公司

標簽： 財經頻道 財經資訊